1、托管费

托管费是由商业银行、证券公司等基金托管人收取的，托管费一般按照基金资产净值的一定比例收取，通常为每年0.2%左右。

2、管理费

管理费是由基金管理人收取的，分为固定和浮动两种收取方式。各基金管理费的收取标准不同，股票型基金一般按照1.5%的比例收取，债券型基金的收取比例通常要小于1%，例如南方通利A的管理费为0.65%。

管理费的计算方式公式为：每日基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数。

3、销售服务费

销售服务费是指用于支付给销售渠道的费用，货币基金和部分债券基金会收取销售服务费。

托管费、管理费以及销售服务费均按逐日累计计提方式收取，并直接从基金总资产中扣除，投资者无需额外支付。

缴纳费用的比率

费率的基本概念，是指投资人购买基金单位需支付的费用比率，投资者申购不同基金时，可能会因为申购金额的大小而申购费率有所不同。

在这里，取费率最大值计算。开放式基金的申购金额里实际包括了申购费用和净申购金额两部分，申购费用可以按申购金额或净申购金额的一定比例计算。

申购费用=净申购金额×适用的申购费率，净申购金额=申购金额-申购费用申购份数=净申购金额/申购当日的基金单位净值。